비트코인 선물 거래: 포지션 개별 운용 방법

비트코인 선물 거래에서는 한 포지션에서 추가 진입(예: 추가 숏)을 하면 기존 포지션의 평단가와 물량에 영향을 줍니다. 하지만, 특정 거래 플랫폼의 격리 포지션이나 다중 포지션 모드 기능을 활용하면 각 포지션을 개별적으로 운용할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 1차 포지션에 영향을 주지 않고 추가 포지션을 개별 운용하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

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각 포지션 개별 운용 방법

1. 비트코인 선물 포지션의 기본 구조

1. 포지션 통합 모드
   • 기본적으로 거래소는 모든 동일한 계약(롱/숏)을 하나의 포지션으로 합산합니다.
   • 추가 진입(예: 2차 숏)을 하면 기존 포지션의 평균 진입가(평단가)와 총 물량이 변경됩니다.
2. 포지션 통합의 문제점
   • 포지션 전체를 동일한 전략으로 관리해야 하기 때문에, 부분적으로 포지션을 청산하거나 추가 물량을 관리하기 어렵습니다.

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2. 포지션을 개별 운용할 수 있는 방법

1. 격리 마진 모드(Isolated Margin)
   • 격리 모드에서는 각 포지션에 할당된 자산이 개별적으로 관리됩니다.
   • 1차 숏과 2차 숏을 각각 다른 격리 마진으로 설정하면, 1차 포지션은 그대로 유지하면서 2차 포지션만 별도로 관리할 수 있습니다.
2. 다중 포지션 모드 (Multi-Position Mode)
   • 일부 선물 거래소(예: 바이낸스, 비트겟)는 다중 포지션 모드를 지원하여 동일한 자산(예: BTC)에 대해 개별적인 포지션을 운용할 수 있습니다.
   • 롱/숏을 동시에 보유하거나, 다수의 숏 포지션을 개별 관리할 수 있습니다.
   • 각 포지션의 평단가와 청산가가 별도로 계산되므로, 추가 진입이 기존 포지션에 영향을 미치지 않습니다.
3. 하위 계정(Sub-Account) 활용
   • 여러 하위 계정을 생성하여 각 계정에서 개별적인 포지션을 운용할 수 있습니다.
   • 단점: 각 하위 계정에 별도로 자금을 입금해야 하며, 계정 간 자산 이동이 필요합니다.

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3. 플랫폼별 포지션 관리 기능

1. 바이낸스
   • 격리 모드와 교차 모드 모두 지원하며, 다중 포지션 모드를 사용해 동일한 계약에서 개별 포지션을 운영할 수 있습니다.
2. 바이비트(Bybit)
   • One-Way Mode(통합 모드)와 Hedge Mode(롱/숏 동시 보유 모드) 지원.
   • Hedge Mode를 사용하면 동일한 자산에서 개별 숏 포지션 운용 가능.
3. 비트겟(Bitget)
   • 다중 포지션 모드를 활성화하여, 동일한 계약에서 개별 포지션 관리 가능.
   • 격리 마진 및 교차 마진 선택 가능.

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4. 사례: 개별 포지션 운용 전략

1. 시나리오
   • 1차 숏: $100에서 진입, 1BTC.
   • 2차 숏: $50에서 진입, 1BTC.
   • 목표: 1차 포지션은 유지하고, 2차 포지션만 본절($50)에서 종료.
2. 격리 모드로 관리
   • 1차 숏은 별도의 격리 마진으로 관리.
   • 2차 숏은 새로운 격리 마진으로 진입.
   • 2차 포지션을 본절($50)에서 종료해도, 1차 포지션의 평단가와 물량에 영향 없음.
3. 다중 포지션 모드 활용
   • 각 포지션의 진입가와 물량이 독립적으로 관리되므로, 2차 숏의 부분 청산도 자유롭게 가능.

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자주 묻는 질문(Q&A)

Q1. 격리 모드와 다중 포지션 모드 중 무엇이 더 나은가요?

• 격리 모드는 각 포지션에 개별 자산을 할당하며, 자산 손실을 제한할 수 있습니다.
• 다중 포지션 모드는 동일한 자산에서 개별 포지션을 운용할 수 있어 유연성이 더 큽니다.

Q2. 추가 진입 후에도 기존 포지션의 평단가를 유지하려면 어떻게 해야 하나요?

• 격리 모드나 다중 포지션 모드를 사용하여 추가 진입을 기존 포지션과 분리하세요.

Q3. 교차 마진 모드에서는 개별 포지션 관리가 가능한가요?

• 교차 마진은 모든 포지션이 하나의 자산 풀을 공유하기 때문에 개별 관리가 어렵습니다.

Q4. 플랫폼 설정은 어디에서 변경할 수 있나요?

• 거래소의 선물 거래 설정 메뉴에서 마진 모드와 포지션 모드를 변경할 수 있습니다.

Q5. 하위 계정을 사용하면 어떤 이점이 있나요?

• 각 계정에서 개별 포지션을 운용할 수 있어 전략 실행이 명확하지만, 자금 관리가 번거로울 수 있습니다.

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결론

1차 포지션에 영향을 주지 않고 추가 포지션을 개별적으로 운용하려면, 격리 마진 모드 또는 다중 포지션 모드를 활용하는 것이 가장 효과적입니다. 거래소의 설정을 조정하거나 하위 계정을 활용하여 전략을 최적화하세요.